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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 1 251.00 | 2 138.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 295.00 | 19 251.00 | 477 045.00 | 496 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BZ Autres créances | 303 234.00 | 107 136.00 | 196 098.00 | 303 234.00 |
CF Disponibilités | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 461.00 | 107 136.00 | 321 325.00 | 428 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 756.00 | 126 387.00 | 798 369.00 | 924 756.00 |
CU Autres participations | 492 907.00 | 18 000.00 | 474 907.00 | 492 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 632.00 | 231 457.00 | | 274 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 630.00 | 63 176.00 | | 97 630.00 |
DK Provisions réglementées | 9 846.00 | 8 744.00 | | 9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 547 108.00 | 468 376.00 | | 547 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 856.00 | 149 618.00 | | 135 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 760.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 798.00 | 83 727.00 | | 107 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 261.00 | 248 788.00 | | 251 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 369.00 | 717 164.00 | | 798 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 863.00 | | 418 863.00 | 418 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 863.00 | | 418 863.00 | 418 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 46.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 46.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 185.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 1 287.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -1 241.00 | | 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 095.00 | 4 690.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 33 921.00 | | 18 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 864.00 | 456 220.00 | | 508 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 234.00 | 393 044.00 | | 411 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 630.00 | 63 176.00 | | 97 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 820.00 | 8 022.00 | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 885.00 | 5 693.00 | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | 885.00 | 5 693.00 | 6 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 251 360.00 | | | 1 251 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 744.00 | 1 102.00 | | 8 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 880.00 | 1 102.00 | | 133 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VI Groupe et associés | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 972.00 | 341 972.00 | | 341 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 261.00 | 261 261.00 | | 251 261.00 |