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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 112.00 | 18 556.00 | 23 556.00 | 42 112.00 |
AN Terrains | 13 069.00 | 2 386.00 | 10 683.00 | 13 069.00 |
AP Constructions | 197 159.00 | 13 988.00 | 183 171.00 | 197 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 15 420.00 | 33 080.00 | 48 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 941 036.00 | 50 350.00 | 890 686.00 | 941 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 212.00 | | 186 212.00 | 186 212.00 |
BZ Autres créances | 444 877.00 | | 444 877.00 | 444 877.00 |
CF Disponibilités | 481 822.00 | | 481 822.00 | 481 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 583.00 | | 1 118 583.00 | 1 118 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 619.00 | 50 350.00 | 2 009 269.00 | 2 059 619.00 |
CU Autres participations | 640 197.00 | | 640 197.00 | 640 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 547 013.00 | 445 610.00 | | 547 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 457.00 | 101 403.00 | | 100 457.00 |
DK Provisions réglementées | 13 547.00 | 13 152.00 | | 13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 826 017.00 | 725 165.00 | | 826 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 911.00 | 700 360.00 | | 605 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 125.00 | 474 628.00 | | 399 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 287.00 | 28 677.00 | | 44 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 896.00 | 125 368.00 | | 132 896.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 252.00 | 1 329 032.00 | | 1 183 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 269.00 | 2 054 198.00 | | 2 009 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 293.00 | 728 269.00 | | 676 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 125.00 | | | 399 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 820.00 | | 957 820.00 | 957 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 820.00 | | 957 820.00 | 957 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 350.00 | | | 125 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 350.00 | 71.00 | | 125 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 3 376.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 1 102.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 986.00 | 4 478.00 | | 76 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 363.00 | -4 407.00 | | 48 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 255.00 | | | -10 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 706.00 | 819 362.00 | | 1 111 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 249.00 | 717 959.00 | | 1 011 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 457.00 | 101 403.00 | | 100 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 255.00 | | 358 382.00 | 858 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 468.00 | 76 133.00 | 941 036.00 | 199 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 468.00 | 76 133.00 | 258 727.00 | 199 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 735.00 | | 16 377.00 | 25 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 472.00 | | 326 855.00 | 207 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 047.00 | | 15 150.00 | 625 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 32 587.00 | | 17 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 7 964.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 24 623.00 | | 7 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 152.00 | 395.00 | | 13 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 152.00 | 395.00 | | 13 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VC Groupe et associés | 428 202.00 | 428 202.00 | | 428 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 911.00 | 98 953.00 | 195 605.00 | 605 911.00 |
VI Groupe et associés | 399 125.00 | 399 125.00 | | 399 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 761.00 | 636 761.00 | | 636 761.00 |
VW T.V.A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 252.00 | 676 293.00 | 195 605.00 | 1 183 252.00 |