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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 5 853.00 | 18 503.00 | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 136.00 | 4 239.00 | 1 896.00 | 6 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 475.00 | 10 092.00 | 668 383.00 | 678 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BZ Autres créances | 224 216.00 | | 224 216.00 | 224 216.00 |
CF Disponibilités | 274 916.00 | | 274 916.00 | 274 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 541.00 | | 559 541.00 | 559 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 016.00 | 10 092.00 | 1 227 924.00 | 1 238 016.00 |
CU Autres participations | 624 907.00 | | 624 907.00 | 624 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 329.00 | 372 262.00 | | 429 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | 57 066.00 | | 26 282.00 |
DK Provisions réglementées | 12 050.00 | 10 948.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 632 660.00 | 605 277.00 | | 632 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 559.00 | 38 521.00 | | 268 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 527.00 | 161 810.00 | | 206 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 4 088.00 | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 646.00 | 92 544.00 | | 92 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 264.00 | 303 011.00 | | 595 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 924.00 | 908 287.00 | | 1 227 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 608.00 | 303 011.00 | | 398 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 502.00 | | 597 502.00 | 597 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 502.00 | | 597 502.00 | 597 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 283.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 283.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 102.00 | 2 430.00 | | 51 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 100.00 | -1 147.00 | | -51 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 773.00 | 4 370.00 | | 6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 24 102.00 | | 26 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 771.00 | 611 803.00 | | 667 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 490.00 | 554 737.00 | | 641 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 282.00 | 57 066.00 | | 26 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 309.00 | | 196 181.00 | 507 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 015.00 | 678 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 015.00 | 29 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | 22 040.00 | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | | 24 141.00 | 30 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 907.00 | | 150 000.00 | 474 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | 6 413.00 | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 4 978.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 1 435.00 | | 2 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 948.00 | 1 102.00 | | 10 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 948.00 | 1 102.00 | | 10 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
UX Autres créances clients | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 559.00 | 71 903.00 | 196 656.00 | 268 559.00 |
VI Groupe et associés | 206 527.00 | 206 527.00 | | 206 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 625.00 | 284 625.00 | | 284 625.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 264.00 | 398 608.00 | 196 656.00 | 595 264.00 |