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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 875.00 | 1 441.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071.00 | 2 804.00 | 2 268.00 | 5 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 309.00 | 3 678.00 | 503 630.00 | 507 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BZ Autres créances | 229 767.00 | | 229 767.00 | 229 767.00 |
CF Disponibilités | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 543.00 | | 389 543.00 | 389 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 851.00 | 3 678.00 | 893 173.00 | 896 851.00 |
CU Autres participations | 474 907.00 | | 474 907.00 | 474 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 372 262.00 | 274 632.00 | | 372 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 066.00 | 97 630.00 | | 57 066.00 |
DK Provisions réglementées | 10 948.00 | 9 846.00 | | 10 948.00 |
DL TOTAL (I) | 605 277.00 | 547 108.00 | | 605 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 810.00 | 135 856.00 | | 161 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 7 606.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 543.00 | 107 798.00 | | 92 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 896.00 | 251 261.00 | | 287 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 173.00 | 798 369.00 | | 893 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 514.00 | | 432 514.00 | 432 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 514.00 | | 432 514.00 | 432 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 4 854.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 5 030.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 314.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | 3 259.00 | | 1 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 4 675.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 355.00 | | -1 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 370.00 | 3 095.00 | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 102.00 | 18 262.00 | | 24 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 803.00 | 508 864.00 | | 611 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 737.00 | 411 234.00 | | 554 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 066.00 | 97 630.00 | | 57 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 623.00 | 17 820.00 | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | 2 428.00 | | 1 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | 1 553.00 | | 1 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 846.00 | 1 102.00 | | 9 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 406.00 | 9 968.00 | 13 438.00 | 23 406.00 |
VI Groupe et associés | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 543.00 | 251 543.00 | | 251 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 895.00 | 274 487.00 | 13 438.00 | 287 895.00 |