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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 10 592.00 | 15 143.00 | 25 735.00 |
AN Terrains | 3 305.00 | 362.00 | 2 943.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 970.00 | 6 809.00 | 24 161.00 | 30 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 198.00 | | 173 198.00 | 173 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 255.00 | 17 762.00 | 840 492.00 | 858 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 411.00 | | 173 411.00 | 173 411.00 |
BZ Autres créances | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
CF Disponibilités | 693 526.00 | | 693 526.00 | 693 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 706.00 | | 1 213 706.00 | 1 213 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 960.00 | 17 762.00 | 2 054 198.00 | 2 071 960.00 |
CU Autres participations | 625 047.00 | | 625 047.00 | 625 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 445 610.00 | 429 329.00 | | 445 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 403.00 | 26 282.00 | | 101 403.00 |
DK Provisions réglementées | 13 152.00 | 12 050.00 | | 13 152.00 |
DL TOTAL (I) | 725 165.00 | 632 660.00 | | 725 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 360.00 | 268 559.00 | | 700 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 628.00 | 206 527.00 | | 474 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 27 532.00 | | 28 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 368.00 | 92 646.00 | | 125 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 032.00 | 595 264.00 | | 1 329 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 198.00 | 1 227 924.00 | | 2 054 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 269.00 | 398 608.00 | | 728 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 628.00 | | | 474 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 712.00 | | 741 712.00 | 741 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 712.00 | | 741 712.00 | 741 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 51 102.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 407.00 | -51 100.00 | | -4 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 362.00 | 667 771.00 | | 819 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 959.00 | 641 490.00 | | 717 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 403.00 | 26 282.00 | | 101 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 475.00 | | 179 780.00 | 678 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | 1 380.00 | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 213.00 | | 178 260.00 | 29 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 907.00 | | 140.00 | 624 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 7 671.00 | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 4 740.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 2 931.00 | | 4 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 050.00 | 1 102.00 | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | 1 102.00 | | 12 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
UX Autres créances clients | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VC Groupe et associés | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 360.00 | 99 597.00 | 249 201.00 | 700 360.00 |
VI Groupe et associés | 474 628.00 | 474 628.00 | | 474 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 973.00 | | | 538 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 179.00 | 520 179.00 | | 520 179.00 |
VW T.V.A. | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 032.00 | 728 269.00 | 249 201.00 | 1 329 032.00 |