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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 112.00 | 28 883.00 | 13 229.00 | 42 112.00 |
AN Terrains | 13 069.00 | 5 216.00 | 7 852.00 | 13 069.00 |
AP Constructions | 197 159.00 | 34 970.00 | 162 189.00 | 197 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 488.00 | 29 500.00 | 44 989.00 | 74 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 025.00 | 98 569.00 | 868 456.00 | 967 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
BZ Autres créances | 392 620.00 | | 392 620.00 | 392 620.00 |
CF Disponibilités | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 556.00 | | 767 556.00 | 767 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 581.00 | 98 569.00 | 1 636 012.00 | 1 734 581.00 |
CU Autres participations | 640 197.00 | | 640 197.00 | 640 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 647 470.00 | 547 013.00 | | 647 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 364.00 | 100 457.00 | | 14 364.00 |
DK Provisions réglementées | 14 577.00 | 13 547.00 | | 14 577.00 |
DL TOTAL (I) | 841 411.00 | 826 017.00 | | 841 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 146.00 | 605 911.00 | | 497 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 699.00 | 399 125.00 | | 160 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 44 287.00 | | 31 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 206.00 | 132 896.00 | | 105 206.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 602.00 | 1 183 252.00 | | 794 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 012.00 | 2 009 269.00 | | 1 636 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 458.00 | 676 293.00 | | 421 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 430.00 | | 1 036 430.00 | 1 036 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 430.00 | | 1 036 430.00 | 1 036 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | 76 133.00 | | 41 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 395.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 030.00 | 76 986.00 | | 42 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 030.00 | 48 363.00 | | -42 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748.00 | -10 255.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 048.00 | 1 111 706.00 | | 1 083 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 685.00 | 1 011 249.00 | | 1 068 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 364.00 | 100 457.00 | | 14 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 036.00 | | 25 989.00 | 941 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 727.00 | | 25 989.00 | 258 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 197.00 | | | 640 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 350.00 | 48 219.00 | | 50 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 556.00 | 10 327.00 | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 794.00 | 37 892.00 | | 31 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 547.00 | 1 030.00 | | 13 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 547.00 | 1 030.00 | | 13 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
UX Autres créances clients | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 385 108.00 | 385 108.00 | | 385 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 146.00 | 124 003.00 | 300 043.00 | 497 146.00 |
VI Groupe et associés | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 533.00 | 518 533.00 | | 518 533.00 |
VW T.V.A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 602.00 | 421 458.00 | 300 043.00 | 794 602.00 |