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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
AH Fonds commercial | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 196.00 | 87 014.00 | 43 181.00 | 130 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 620.00 | 94 462.00 | 975 157.00 | 1 069 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BZ Autres créances | 196 960.00 | | 196 960.00 | 196 960.00 |
CF Disponibilités | 5 669 122.00 | | 5 669 122.00 | 5 669 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 816.00 | | 5 935 816.00 | 5 935 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 436.00 | 94 462.00 | 6 910 973.00 | 7 005 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 760 175.00 | | | 760 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 799.00 | | | 340 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 975.00 | | | 1 320 975.00 |
DP Provisions pour risques | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
EA Autres dettes | 5 248 174.00 | | | 5 248 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581 725.00 | | | 5 581 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 973.00 | | | 6 910 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 091.00 | | | 5 549 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 860.00 | | 2 021 860.00 | 2 021 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 860.00 | | 2 021 860.00 | 2 021 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 883.00 | | | 2 088 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 084.00 | | | 1 748 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 799.00 | | | 340 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 473.00 | | 1 844.00 | 1 092 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 1 069 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 778.00 | 130 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 039.00 | | | 939 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 129.00 | | 1 844.00 | 152 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 089.00 | 13 201.00 | 22 827.00 | 104 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 1 983.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 624.00 | 11 217.00 | 22 827.00 | 98 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 211.00 | 1 599.00 | 2 537.00 | 9 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 211.00 | 1 599.00 | 2 537.00 | 9 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248 174.00 | 5 248 174.00 | | 5 248 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 864.00 | 39 230.00 | 32 634.00 | 71 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VP Divers | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 668.00 | | | 155 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 078.00 | 262 693.00 | 385.00 | 263 078.00 |
VW T.V.A. | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 725.00 | 5 549 091.00 | 32 634.00 | 5 581 725.00 |