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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 518.00 | 9 008.00 | 5 510.00 | 14 518.00 |
AH Fonds commercial | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 209.00 | 91 789.00 | 43 419.00 | 135 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 990.00 | 100 798.00 | 981 192.00 | 1 081 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BZ Autres créances | 6 776 708.00 | | 6 776 708.00 | 6 776 708.00 |
CF Disponibilités | 1 024 127.00 | | 1 024 127.00 | 1 024 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 179.00 | | 7 848 179.00 | 7 848 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 170.00 | 100 798.00 | 8 829 372.00 | 8 930 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 830 975.00 | | | 830 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 318.00 | | | 298 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 293.00 | | | 1 349 293.00 |
DP Provisions pour risques | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 182.00 | | | 240 182.00 |
EA Autres dettes | 7 151 795.00 | | | 7 151 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 469 672.00 | | | 7 469 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 372.00 | | | 8 829 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 469 672.00 | | | 7 469 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 629.00 | | 2 212 629.00 | 2 212 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 629.00 | | 2 212 629.00 | 2 212 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 347.00 | | | -21 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 697.00 | | | 2 240 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 378.00 | | | 1 942 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 318.00 | | | 298 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 273.00 | 9 518.00 | 7 385.00 | 8 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 9 518.00 | 7 385.00 | 8 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 518.00 | 7 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151 795.00 | 7 151 795.00 | | 7 151 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
VP Divers | 6 776 708.00 | 6 776 708.00 | | 6 776 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 183.00 | 240 183.00 | | 240 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 824 723.00 | 6 824 052.00 | 672.00 | 6 824 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 469 673.00 | 7 469 673.00 | | 7 469 673.00 |