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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 030.00 | 15 083.00 | 947.00 | 16 030.00 |
AH Fonds commercial | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 386.00 | 104 935.00 | 137 450.00 | 242 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 924.00 | 120 018.00 | 1 070 905.00 | 1 190 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 6 895 940.00 | | 6 895 940.00 | 6 895 940.00 |
CF Disponibilités | 975 450.00 | | 975 450.00 | 975 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 359.00 | | 7 910 359.00 | 7 910 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 283.00 | 120 018.00 | 8 981 264.00 | 9 101 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 849 293.00 | | | 849 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 891.00 | | | 1 370 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 139.00 | | | 209 139.00 |
EA Autres dettes | 7 281 773.00 | | | 7 281 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 028.00 | | | 7 609 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 264.00 | | | 8 981 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 356.00 | | | 7 572 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 557.00 | | 2 301 557.00 | 2 301 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 557.00 | | 2 301 557.00 | 2 301 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 829.00 | | | -25 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 951.00 | | | 2 352 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 354.00 | | | 2 051 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 406.00 | 1 344.00 | 10 406.00 | 10 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 406.00 | 1 344.00 | 10 406.00 | 10 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 10 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 139.00 | 209 139.00 | | 209 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281 773.00 | 7 281 773.00 | | 7 281 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 660.00 | 6 988.00 | 36 672.00 | 43 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895 941.00 | 6 895 941.00 | | 6 895 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935 825.00 | 6 934 909.00 | 917.00 | 6 935 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 029.00 | 7 572 357.00 | 36 672.00 | 7 609 029.00 |