| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 16 508.00 | 3 251.00 | 19 760.00 |
AH Fonds commercial | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 894.00 | 131 229.00 | 137 665.00 | 268 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 972.00 | 147 738.00 | 1 073 234.00 | 1 220 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
BZ Autres créances | 10 839 845.00 | | 10 839 845.00 | 10 839 845.00 |
CF Disponibilités | 1 198 960.00 | | 1 198 960.00 | 1 198 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 117 138.00 | | 12 117 138.00 | 12 117 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 111.00 | 147 738.00 | 13 190 373.00 | 13 338 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 891.00 | 860 891.00 | | 860 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 651.00 | 308 209.00 | | 28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 543.00 | 1 389 100.00 | | 1 109 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012.00 | 3 968.00 | | 1 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012.00 | 3 968.00 | | 1 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144.00 | 37 581.00 | | 36 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | 76 285.00 | | 89 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 463.00 | 223 694.00 | | 220 463.00 |
EA Autres dettes | 11 713 540.00 | 11 693 491.00 | | 11 713 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 097.00 | 3 396.00 | | 20 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 079 817.00 | 12 137 909.00 | | 12 079 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 373.00 | 13 530 978.00 | | 13 190 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 051 397.00 | 12 107 639.00 | | 12 051 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 323.00 | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 329.00 | | 619 329.00 | 619 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 329.00 | | 619 329.00 | 619 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 995.00 | 9 497.00 | | 7 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 701.00 | 13 140.00 | | 4 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 15 140.00 | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 372.00 | 13 989.00 | | 29 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 372.00 | 18 777.00 | | 29 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 670.00 | -3 636.00 | | -24 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 103 460.00 | | 12 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 046.00 | 2 413 316.00 | | 642 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 394.00 | 2 105 107.00 | | 613 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 651.00 | 308 209.00 | | 28 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 118.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 082.00 | | 11 890.00 | 1 209 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 351.00 | | | 951 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 004.00 | | 11 890.00 | 257 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 875.00 | 6 901.00 | | 140 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 223.00 | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 590.00 | 6 678.00 | | 124 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 968.00 | 190.00 | 3 146.00 | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968.00 | 190.00 | 3 146.00 | 3 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 3 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713 540.00 | 11 713 540.00 | | 11 713 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 499.00 | 7 079.00 | 28 420.00 | 35 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812 612.00 | 10 812 612.00 | | 10 812 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 918 905.00 | 10 918 178.00 | 726.00 | 10 918 905.00 |
VW T.V.A. | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 079 817.00 | 12 051 397.00 | 28 420.00 | 12 079 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
ST Autres comptes | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
YT Sous‐traitance | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
ZE Dividendes | 308 209.00 | | | 308 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 570.00 | | | 270 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |