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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 16 285.00 | 3 474.00 | 19 760.00 |
AH Fonds commercial | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 004.00 | 124 590.00 | 132 414.00 | 257 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 082.00 | 140 875.00 | 1 068 207.00 | 1 209 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BZ Autres créances | 10 875 007.00 | | 10 875 007.00 | 10 875 007.00 |
CF Disponibilités | 1 532 959.00 | | 1 532 959.00 | 1 532 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 462 771.00 | | 12 462 771.00 | 12 462 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 854.00 | 140 875.00 | 13 530 978.00 | 13 671 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 891.00 | | | 860 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 209.00 | | | 308 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 100.00 | | | 1 389 100.00 |
DP Provisions pour risques | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
EA Autres dettes | 11 693 491.00 | | | 11 693 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 137 909.00 | | | 12 137 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 978.00 | | | 13 530 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 107 639.00 | | | 12 107 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 573.00 | | 2 382 573.00 | 2 382 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 573.00 | | 2 382 573.00 | 2 382 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 316.00 | | | 2 413 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 107.00 | | | 2 105 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 209.00 | | | 308 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 019.00 | 23 574.00 | 2 759.00 | 120 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 083.00 | 1 202.00 | | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 936.00 | 22 372.00 | 2 759.00 | 104 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 3 381.00 | 757.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 3 381.00 | 757.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 3 381.00 | 757.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 695.00 | 223 695.00 | | 223 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 796 952.00 | 11 796 952.00 | | 11 796 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 258.00 | 6 988.00 | 30 270.00 | 37 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875 008.00 | 10 875 008.00 | | 10 875 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930 539.00 | 10 929 812.00 | 727.00 | 10 930 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 137 910.00 | 12 107 640.00 | 30 270.00 | 12 137 910.00 |