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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 660.00 | 17 574.00 | 4 085.00 | 21 660.00 |
AH Fonds commercial | 931 591.00 | | 931 591.00 | 931 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 935.00 | 159 487.00 | 155 448.00 | 314 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 834.00 | 177 062.00 | 1 091 771.00 | 1 268 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
BZ Autres créances | 10 911 351.00 | | 10 911 351.00 | 10 911 351.00 |
CF Disponibilités | 1 504 383.00 | | 1 504 383.00 | 1 504 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 522 604.00 | | 12 522 604.00 | 12 522 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 791 438.00 | 177 062.00 | 13 614 375.00 | 13 791 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 889 543.00 | 860 891.00 | | 889 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 401.00 | 28 651.00 | | 106 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 944.00 | 1 109 543.00 | | 1 215 944.00 |
DP Provisions pour risques | 3 815.00 | 1 012.00 | | 3 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 892.00 | 1 012.00 | | 24 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 791.00 | 36 144.00 | | 28 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 567.00 | 89 572.00 | | 137 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 954.00 | 220 463.00 | | 276 954.00 |
EA Autres dettes | 11 778 542.00 | 11 713 540.00 | | 11 778 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 373 538.00 | 12 079 817.00 | | 12 373 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 375.00 | 13 190 373.00 | | 13 614 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 164.00 | | 2 370 164.00 | 2 370 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 164.00 | | 2 370 164.00 | 2 370 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 892.00 | |
GE Autres charges | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 29 372.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 29 372.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -24 670.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 995.00 | 12 340.00 | | 49 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 336.00 | 642 046.00 | | 2 394 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 935.00 | 613 394.00 | | 2 287 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 401.00 | 28 651.00 | | 106 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 245.00 | | 47 941.00 | 1 220 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 351.00 | | 1 900.00 | 951 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 894.00 | | 46 041.00 | 268 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 738.00 | 29 324.00 | | 147 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 508.00 | 1 066.00 | | 16 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 229.00 | 28 258.00 | | 131 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012.00 | 24 893.00 | 1 012.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 24 893.00 | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 221.00 | 107 221.00 | | 107 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778 542.00 | 11 778 542.00 | | 11 778 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 419.00 | 7 153.00 | 21 266.00 | 28 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786 758.00 | 10 786 758.00 | | 10 786 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 018 867.00 | 11 018 221.00 | 646.00 | 11 018 867.00 |
VW T.V.A. | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 373 538.00 | 12 352 268.00 | 21 266.00 | 12 373 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |