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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 890.00 | 77 780.00 | 43 110.00 | 120 890.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 765.00 | 79 380.00 | 93 385.00 | 172 765.00 |
060 Stock marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
072 Créances – Autres | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
084 Disponibilités | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
110 Total général Actif | 200 530.00 | 79 380.00 | 121 150.00 | 200 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 225.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 654.00 | | | 212 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 438.00 | | | 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -564.00 | | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
252 Charges sociales | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 376.00 | | | 203 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 225.00 | | | 7 225.00 |