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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 053.00 | 88 574.00 | 47 479.00 | 136 053.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 928.00 | 90 174.00 | 97 754.00 | 187 928.00 |
060 Stock marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
084 Disponibilités | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
110 Total général Actif | 224 077.00 | 90 174.00 | 133 903.00 | 224 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 499.00 | | | 202 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
252 Charges sociales | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 232.00 | | | 207 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268.00 | | | 268.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14.00 | | | -14.00 |