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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 876.00 | 1 224.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 777.00 | 128 855.00 | 66 922.00 | 195 777.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 152.00 | 130 731.00 | 118 421.00 | 249 152.00 |
060 Stock marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
110 Total général Actif | 315 166.00 | 130 731.00 | 184 435.00 | 315 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 757.00 | | | 210 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -934.00 | | | -934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 850.00 | | | 34 850.00 |