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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 544.00 | 100 933.00 | 49 611.00 | 150 544.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 419.00 | 102 533.00 | 99 886.00 | 202 419.00 |
060 Stock marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
072 Créances – Autres | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
084 Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
110 Total général Actif | 223 832.00 | 102 533.00 | 121 299.00 | 223 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
252 Charges sociales | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 934.00 | | | 183 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |