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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 2 176.00 | 924.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 523.00 | 140 563.00 | 62 960.00 | 203 523.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 898.00 | 142 739.00 | 114 159.00 | 256 898.00 |
060 Stock marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
072 Créances – Autres | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
084 Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
110 Total général Actif | 303 741.00 | 142 739.00 | 161 002.00 | 303 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -143.00 | | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 124 192.00 | | | 124 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -759.00 | | | -759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 983.00 | | | 227 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 325.00 | | | -9 325.00 |