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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 777.00 | 114 353.00 | 81 424.00 | 195 777.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 652.00 | 115 953.00 | 131 699.00 | 247 652.00 |
060 Stock marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
110 Total général Actif | 300 439.00 | 115 953.00 | 184 486.00 | 300 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 782.00 | | | 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
252 Charges sociales | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 013.00 | | | 176 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 755.00 | | | 3 755.00 |