| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 023.00 | 255 318.00 | 434 704.00 | 690 023.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 966.00 | 255 318.00 | 449 648.00 | 704 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | 255 318.00 | 434 682.00 | 690 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 881.00 | 389 981.00 | | 435 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 781.00 | 45 900.00 | | -188 781.00 |
DL TOTAL (I) | 255 899.00 | 444 681.00 | | 255 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 272.00 | 244 562.00 | | 185 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 13 878.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 360.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | 2 023.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 749.00 | 262 823.00 | | 193 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 648.00 | 707 503.00 | | 449 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 191.00 | 79 289.00 | | 70 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 287.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 140.00 | 165 643.00 | | 188 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 922.00 | 119 743.00 | | 376 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 781.00 | 45 900.00 | | -188 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 800.00 | | 23.00 | 690 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 690 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 690 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 800.00 | | 23.00 | 690 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 534.00 | 59 977.00 | 123 558.00 | 183 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 749.00 | 70 191.00 | 123 558.00 | 193 749.00 |