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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 019.00 | 2 933.00 | 207 086.00 | 210 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 796.00 | 746.00 | 17 050.00 | 17 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 576 551.00 | 303 680.00 | 272 871.00 | 576 551.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 424.00 | 300.00 | 329 124.00 | 329 424.00 |
CF Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 515.00 | 300.00 | 337 215.00 | 337 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 066.00 | 303 980.00 | 610 086.00 | 914 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
CU Autres participations | 304 015.00 | 300 000.00 | 4 015.00 | 304 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 416.00 | 415 155.00 | | 379 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369.00 | -739.00 | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 387 448.00 | 422 816.00 | | 387 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 720.00 | 195 446.00 | | 217 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 18.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 3 996.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 638.00 | 199 460.00 | | 222 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 086.00 | 622 276.00 | | 610 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 831.00 | 10 818.00 | | 22 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | -228.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 589.00 | 17 485.00 | | 16 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 958.00 | 18 224.00 | | 16 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369.00 | -739.00 | | -369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 323.00 | | 232 316.00 | 539 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 348 735.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 088.00 | | 576 551.00 | 195 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 088.00 | | 227 816.00 | 191 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 088.00 | | 227 816.00 | 191 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 235.00 | | 4 500.00 | 348 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | 205.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 095.00 | 205.00 | | 300 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 095.00 | 205.00 | | 300 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 627.00 | 17 820.00 | 73 069.00 | 217 627.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 638.00 | 22 831.00 | 73 069.00 | 222 638.00 |