| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 740.00 | 292 875.00 | 48 865.00 | 341 740.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 999.00 | | 404 999.00 | 404 999.00 |
CF Disponibilités | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 407.00 | | 458 407.00 | 458 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 147.00 | 292 875.00 | 507 272.00 | 800 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 292 875.00 | 7 125.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 486.00 | 608 179.00 | | 486 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | -86 694.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 503 142.00 | 529 886.00 | | 503 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 85.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 4 754.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 548.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130.00 | 5 411.00 | | 4 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 272.00 | 535 297.00 | | 507 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130.00 | 5 411.00 | | 4 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 2 923.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 2 923.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 260.00 | 60 000.00 | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 260.00 | 61 500.00 | | 13 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 914.00 | -58 577.00 | | -12 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 081.00 | 10 351.00 | | 34 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 824.00 | 97 045.00 | | 25 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 257.00 | -86 694.00 | | 8 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 5 000.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 260.00 | 341 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 260.00 | 341 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 5 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 817.00 | 58.00 | | 292 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 817.00 | 58.00 | | 292 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |