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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | 292 817.00 | 57 183.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 423.00 | | 280 423.00 | 280 423.00 |
CF Disponibilités | 196 699.00 | | 196 699.00 | 196 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 114.00 | | 478 114.00 | 478 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 114.00 | 292 817.00 | 535 297.00 | 828 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 292 817.00 | 7 183.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 608 179.00 | 215 499.00 | | 608 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 694.00 | 427 680.00 | | -86 694.00 |
DL TOTAL (I) | 529 886.00 | 651 579.00 | | 529 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 15.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 3 330.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 7 167.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411.00 | 10 537.00 | | 5 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 297.00 | 662 116.00 | | 535 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411.00 | 10 537.00 | | 5 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | 759.00 | | 1 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 271.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 945 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 945 000.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 31 974.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 410 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 500.00 | 441 974.00 | | 61 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 577.00 | 503 026.00 | | -58 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351.00 | 984 825.00 | | 10 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 045.00 | 557 144.00 | | 97 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 694.00 | 427 680.00 | | -86 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 282.00 | | 465.00 | 293 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 282.00 | | 465.00 | 293 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |