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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 235.00 | 292 831.00 | 51 404.00 | 344 235.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 078.00 | 5 643.00 | 381 435.00 | 387 078.00 |
CF Disponibilités | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 950.00 | 5 643.00 | 406 307.00 | 411 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 185.00 | 298 474.00 | 457 711.00 | 756 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
CU Autres participations | 300 015.00 | 292 831.00 | 7 184.00 | 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 742.00 | 486 486.00 | | 459 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 587.00 | 8 257.00 | | -14 587.00 |
DL TOTAL (I) | 453 555.00 | 503 142.00 | | 453 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 3 984.00 | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 155.00 | 4 130.00 | | 4 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 711.00 | 507 272.00 | | 457 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155.00 | 4 130.00 | | 4 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 520.00 | 13 260.00 | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | 13 260.00 | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 520.00 | -12 914.00 | | -6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228.00 | -342.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990.00 | 34 081.00 | | 10 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 578.00 | 25 824.00 | | 25 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 587.00 | 8 257.00 | | -14 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 740.00 | | 9 015.00 | 341 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | 344 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 344 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 740.00 | | 9 015.00 | 341 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 875.00 | 5 643.00 | 44.00 | 292 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 875.00 | 5 643.00 | 44.00 | 292 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 643.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |