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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | 293 282.00 | 116 718.00 | 410 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 535 116.00 | | 535 116.00 | 535 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 398.00 | | 545 398.00 | 545 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 398.00 | 293 282.00 | 662 116.00 | 955 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 293 282.00 | 6 718.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 8 000.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 499.00 | 435 881.00 | | 215 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 680.00 | -188 781.00 | | 427 680.00 |
DL TOTAL (I) | 651 579.00 | 255 899.00 | | 651 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 185 272.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 3 443.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 2 099.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | 2 934.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 537.00 | 193 749.00 | | 10 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 116.00 | 449 648.00 | | 662 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 537.00 | 70 191.00 | | 10 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 271.00 | 39 631.00 | | 19 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 000.00 | 800.00 | | 945 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 000.00 | 800.00 | | 945 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 000.00 | 800.00 | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 974.00 | 800.00 | | 441 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 026.00 | | | 503 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 825.00 | 188 140.00 | | 984 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 144.00 | 376 922.00 | | 557 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 680.00 | -188 781.00 | | 427 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 023.00 | | 109 977.00 | 690 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 000.00 | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 023.00 | | 109 977.00 | 690 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 318.00 | 37 964.00 | | 255 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 318.00 | 37 964.00 | | 255 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 283.00 | 120 283.00 | | 120 283.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |