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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 9 351.00 | 1 934.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 731.00 | 73 879.00 | 8 851.00 | 82 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 322.00 | 94 018.00 | 95 304.00 | 189 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 238.00 | 177 248.00 | 390 990.00 | 568 238.00 |
BT Marchandises | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 103.00 | 177 248.00 | 618 855.00 | 796 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 800.00 | 181 763.00 | | 191 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 10 037.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 211 516.00 | 208 300.00 | | 211 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 255.00 | 116 227.00 | | 84 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 142.00 | 108 613.00 | | 101 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 048.00 | 122 821.00 | | 140 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 894.00 | 87 105.00 | | 81 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 339.00 | 434 767.00 | | 407 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 855.00 | 643 066.00 | | 618 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 536.00 | 24 713.00 | | 152 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 535.00 | 24 713.00 | | 152 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 048.00 | 140 048.00 | | 140 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 088.00 | 39 191.00 | 4 897.00 | 44 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 339.00 | 355 855.00 | 51 484.00 | 407 339.00 |