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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 11 285.00 | 10 479.00 | 806.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 731.00 | 77 736.00 | 4 995.00 | 82 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 484.00 | 113 465.00 | 78 019.00 | 191 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 401.00 | 201 680.00 | 368 721.00 | 570 401.00 |
BT Marchandises | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 467.00 | | 250 467.00 | 250 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 868.00 | 201 680.00 | 619 188.00 | 820 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 016.00 | 191 800.00 | | 195 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 010.00 | 3 216.00 | | 21 010.00 |
DL TOTAL (I) | 232 526.00 | 211 516.00 | | 232 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 545.00 | 84 255.00 | | 51 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 923.00 | 101 142.00 | | 91 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 923.00 | 140 048.00 | | 166 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 271.00 | 81 894.00 | | 76 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 662.00 | 407 339.00 | | 386 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 188.00 | 618 855.00 | | 619 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 248.00 | 24 432.00 | | 177 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 248.00 | 24 432.00 | | 177 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 923.00 | 166 923.00 | | 166 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 545.00 | 33 487.00 | 18 058.00 | 51 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 641.00 | 40 744.00 | 4 897.00 | 45 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 662.00 | 368 605.00 | 18 058.00 | 386 662.00 |