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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 711.00 | 98 358.00 | 58 352.00 | 156 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 358.00 | 152 508.00 | 27 850.00 | 180 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 634.00 | 259 371.00 | 371 263.00 | 630 634.00 |
BT Marchandises | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 009.00 | | 338 009.00 | 338 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 642.00 | 259 371.00 | 709 271.00 | 968 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 108.00 | 239 461.00 | | 223 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | -16 353.00 | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 262 125.00 | 239 608.00 | | 262 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 167.00 | 107 160.00 | | 84 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 526.00 | 138 435.00 | | 133 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 365.00 | 142 068.00 | | 140 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 088.00 | 115 160.00 | | 89 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 146.00 | 502 822.00 | | 447 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 271.00 | 742 430.00 | | 709 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 842.00 | 31 529.00 | | 227 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 842.00 | 31 530.00 | | 227 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 167.00 | 23 239.00 | 60 928.00 | 84 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 489.00 | 20 592.00 | 4 897.00 | 25 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 146.00 | 386 217.00 | 60 928.00 | 447 146.00 |