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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 711.00 | 65 595.00 | 91 116.00 | 156 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 358.00 | 122 212.00 | 58 146.00 | 180 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 631.00 | 196 313.00 | 434 319.00 | 630 631.00 |
BT Marchandises | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 220 111.00 | | 220 111.00 | 220 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 899.00 | | 341 899.00 | 341 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 530.00 | 196 313.00 | 776 217.00 | 972 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 709.00 | 216 026.00 | | 236 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | 20 683.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 255 961.00 | 253 209.00 | | 255 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 129 939.00 | 160 579.00 | | 129 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 366.00 | 159 513.00 | | 155 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 318.00 | 165 755.00 | | 147 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 633.00 | 66 985.00 | | 87 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 256.00 | 552 831.00 | | 520 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 217.00 | 806 041.00 | | 776 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 803.00 | | 12 594.00 | 676 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 766.00 | 630 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 767.00 | 345 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 901.00 | | 12 440.00 | 391 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | 155.00 | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 078.00 | 35 801.00 | 27 566.00 | 188 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 078.00 | 35 801.00 | 27 567.00 | 188 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 366.00 | 155 366.00 | | 155 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 939.00 | 22 835.00 | 107 104.00 | 129 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 469.00 | 19 572.00 | 4 897.00 | 24 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 256.00 | 413 152.00 | 107 104.00 | 520 256.00 |