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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 245.00 | 58 981.00 | 98 264.00 | 157 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 151.00 | 120 592.00 | 105 559.00 | 226 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 803.00 | 188 078.00 | 488 726.00 | 676 803.00 |
BT Marchandises | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 315.00 | | 317 315.00 | 317 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 118.00 | 188 078.00 | 806 041.00 | 994 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 026.00 | 195 016.00 | | 216 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | 21 010.00 | | 20 683.00 |
DL TOTAL (I) | 253 209.00 | 232 526.00 | | 253 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 579.00 | 51 545.00 | | 160 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 513.00 | 91 923.00 | | 159 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 755.00 | 166 923.00 | | 165 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 985.00 | 76 271.00 | | 66 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 831.00 | 386 662.00 | | 552 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 041.00 | 619 188.00 | | 806 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 680.00 | 33 153.00 | 46 756.00 | 201 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 680.00 | 33 153.00 | 46 756.00 | 201 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 579.00 | 39 229.00 | 86 295.00 | 160 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 022.00 | 21 125.00 | 4 897.00 | 26 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 832.00 | 431 482.00 | 86 295.00 | 552 832.00 |