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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 711.00 | 81 977.00 | 74 734.00 | 156 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 358.00 | 137 360.00 | 42 998.00 | 180 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 633.00 | 227 842.00 | 402 791.00 | 630 633.00 |
BT Marchandises | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 639.00 | | 339 639.00 | 339 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 272.00 | 227 842.00 | 742 430.00 | 970 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 461.00 | 236 709.00 | | 239 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 353.00 | 2 752.00 | | -16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 239 608.00 | 255 961.00 | | 239 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 107 160.00 | 129 939.00 | | 107 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 435.00 | 155 366.00 | | 138 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 068.00 | 147 318.00 | | 142 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 160.00 | 87 633.00 | | 115 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 822.00 | 520 256.00 | | 502 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 430.00 | 776 217.00 | | 742 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 313.00 | 31 529.00 | | 196 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 312.00 | 31 530.00 | | 196 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 160.00 | 23 036.00 | 84 124.00 | 107 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 929.00 | 23 032.00 | 4 897.00 | 27 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 822.00 | 418 699.00 | 84 124.00 | 502 822.00 |