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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
AP Constructions | 147 149.00 | 78 182.00 | 68 966.00 | 147 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 675.00 | 61 437.00 | 49 238.00 | 110 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 610.00 | 83 852.00 | 64 758.00 | 148 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 687.00 | 244 157.00 | 1 088 530.00 | 1 332 687.00 |
BT Marchandises | 817 066.00 | | 817 066.00 | 817 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 811.00 | 8 628.00 | 657 182.00 | 665 811.00 |
BZ Autres créances | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 842.00 | 8 628.00 | 1 649 214.00 | 1 657 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 530.00 | 252 785.00 | 2 737 744.00 | 2 990 530.00 |
CU Autres participations | 623 200.00 | | 623 200.00 | 623 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 600.00 | 4 278.00 | 19 322.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 748.00 | 159 112.00 | | 156 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 965.00 | -2 363.00 | | 83 965.00 |
DL TOTAL (I) | 545 214.00 | 461 248.00 | | 545 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 701.00 | 313 147.00 | | 467 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 077.00 | 159 815.00 | | 224 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 633.00 | 635 281.00 | | 898 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 242.00 | 128 689.00 | | 235 242.00 |
EA Autres dettes | 261 875.00 | 49 552.00 | | 261 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 529.00 | 1 295 022.00 | | 2 192 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 744.00 | 1 756 271.00 | | 2 737 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 173.00 | 1 123 094.00 | | 1 952 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 475.00 | 85 134.00 | | 124 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 748 390.00 | | 5 748 390.00 | 5 748 390.00 |
FG Production vendue services | 1 454 125.00 | 1 910.00 | 1 456 036.00 | 1 454 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 516.00 | 1 910.00 | 7 204 426.00 | 7 202 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 676.00 | 8 569.00 | | 12 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | 156 922.00 | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 177 758.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 18 536.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 44 182.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | 133 576.00 | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 968.00 | 34 144.00 | | 36 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 709.00 | 5 585 207.00 | | 7 221 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137 743.00 | 5 587 571.00 | | 7 137 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 965.00 | -2 363.00 | | 83 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 806.00 | 29 367.00 | | 64 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 876.00 | | | 665 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 861.00 | | | 381 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 135.00 | 59 023.00 | | 185 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 4 274.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 745.00 | 2 661.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 386.00 | 52 087.00 | | 171 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 634.00 | 898 634.00 | | 898 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 952.00 | 485 952.00 | | 485 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 226.00 | 102 870.00 | 240 356.00 | 343 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 315.00 | | | 216 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 904.00 | 806 163.00 | 46 741.00 | 852 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 530.00 | 1 952 174.00 | 240 356.00 | 2 192 530.00 |