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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 303.00 | 90 000.00 | 1 303.00 | 91 303.00 |
AH Fonds commercial | 483 459.00 | | 483 459.00 | 483 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 126.00 | 90 331.00 | 8 794.00 | 99 126.00 |
AP Constructions | 87 792.00 | 86 487.00 | 1 304.00 | 87 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 863.00 | 738 796.00 | 49 067.00 | 787 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 451.00 | 231 239.00 | 168 211.00 | 399 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 484.00 | 1 260 455.00 | 1 338 029.00 | 2 598 484.00 |
BT Marchandises | 818 957.00 | | 818 957.00 | 818 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 001.00 | 82 422.00 | 822 578.00 | 905 001.00 |
BZ Autres créances | 301 153.00 | | 301 153.00 | 301 153.00 |
CF Disponibilités | 1 298 045.00 | | 1 298 045.00 | 1 298 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 484.00 | 82 422.00 | 3 339 061.00 | 3 421 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 968.00 | 1 342 877.00 | 4 677 090.00 | 6 019 968.00 |
CU Autres participations | 583 110.00 | | 583 110.00 | 583 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DH Report à nouveau | 697 871.00 | | | 697 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 748.00 | | | 296 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 244.00 | | | 1 366 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 597.00 | | | 1 603 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 261.00 | | | 881 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 781.00 | | | 540 781.00 |
EA Autres dettes | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 845.00 | | | 3 310 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 090.00 | | | 4 677 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 294.00 | | | 1 983 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 955.00 | 2 000.00 | 4 304 955.00 | 4 302 955.00 |
FG Production vendue services | 1 774 601.00 | | 1 774 601.00 | 1 774 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 557.00 | 2 000.00 | 6 079 557.00 | 6 077 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 183.00 | | | 6 125 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 435.00 | | | 5 828 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 748.00 | | | 296 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 398.00 | | 655 251.00 | 1 945 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 165.00 | 625 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 2 598 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 823.00 | | 7 065.00 | 666 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 921.00 | | 65 186.00 | 1 209 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 052.00 | | 583 000.00 | 45 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 410.00 | 103 044.00 | | 1 157 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 969.00 | 38 362.00 | | 141 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 841.00 | 64 682.00 | | 991 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 789.00 | 2 750.00 | 117.00 | 79 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 789.00 | 2 750.00 | 117.00 | 79 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 789.00 | 2 750.00 | 117.00 | 79 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 261.00 | 881 261.00 | | 881 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
UX Autres créances clients | 753 596.00 | 753 596.00 | | 753 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 404.00 | 151 404.00 | | 151 404.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VC Groupe et associés | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 822.00 | 259 270.00 | 1 327 551.00 | 1 586 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 751.00 | 173 751.00 | | 173 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 258.00 | 1 304 480.00 | 42 777.00 | 1 347 258.00 |
VW T.V.A. | 223 269.00 | 223 269.00 | | 223 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 845.00 | 1 983 294.00 | 1 327 551.00 | 3 310 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 386.00 | | | 131 386.00 |
ST Autres comptes | 600 439.00 | | | 600 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 506.00 | | | 437 506.00 |
YT Sous‐traitance | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 500.00 | | | 1 215 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 700.00 | | | 885 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 714.00 | | | 1 230 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |