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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
AP Constructions | 85 945.00 | 62 753.00 | 23 192.00 | 85 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 896.00 | 431 152.00 | 188 743.00 | 619 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 494.00 | 131 080.00 | 69 413.00 | 200 494.00 |
BF Prêts | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 072.00 | 659 830.00 | 1 532 242.00 | 2 192 072.00 |
BT Marchandises | 1 055 554.00 | | 1 055 554.00 | 1 055 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 802.00 | 25 732.00 | 456 070.00 | 481 802.00 |
BZ Autres créances | 315 775.00 | | 315 775.00 | 315 775.00 |
CF Disponibilités | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 928.00 | 25 732.00 | 1 966 196.00 | 1 991 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 001.00 | 685 562.00 | 3 498 438.00 | 4 184 001.00 |
CU Autres participations | 732 029.00 | | 732 029.00 | 732 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 600.00 | 18 438.00 | 5 162.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DH Report à nouveau | 413 776.00 | | | 413 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
DL TOTAL (I) | 865 008.00 | | | 865 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 577.00 | | | 1 386 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 612.00 | | | 797 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
EA Autres dettes | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 429.00 | | | 2 633 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 438.00 | | | 3 498 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 284.00 | | | 1 673 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 426 655.00 | 131 932.00 | 4 558 588.00 | 4 426 655.00 |
FD Production vendue biens | -947.00 | | -947.00 | -947.00 |
FG Production vendue services | 1 316 018.00 | 921.00 | 1 316 940.00 | 1 316 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 726.00 | 132 854.00 | 5 874 581.00 | 5 741 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 765.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 633.00 | | | -20 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 095.00 | | | 5 942 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 218.00 | | | 5 842 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 329.00 | | | 2 140 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 112.00 | | | 948 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 907.00 | | | 685 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 712.00 | 146 043.00 | 86 925.00 | 600 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 718.00 | 4 720.00 | | 13 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 587.00 | 141 323.00 | 86 925.00 | 570 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 613.00 | 797 613.00 | | 797 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UP Prêts | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
UX Autres créances clients | 481 803.00 | | | 481 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 449.00 | 368 304.00 | 937 296.00 | 1 328 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 681.00 | | | 362 681.00 |
VP Divers | 315 776.00 | | | 315 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 451.00 | 280 451.00 | | 280 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 306.00 | 891 909.00 | 47 397.00 | 939 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 430.00 | 1 673 285.00 | 937 296.00 | 2 633 430.00 |