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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 303.00 | 69 999.00 | 21 303.00 | 91 303.00 |
AH Fonds commercial | 483 459.00 | | 483 459.00 | 483 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 061.00 | 71 969.00 | 20 092.00 | 92 061.00 |
AP Constructions | 87 792.00 | 85 135.00 | 2 656.00 | 87 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 600.00 | 717 798.00 | 57 801.00 | 775 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 528.00 | 188 906.00 | 157 621.00 | 346 528.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 398.00 | 1 157 410.00 | 787 987.00 | 1 945 398.00 |
BT Marchandises | 801 592.00 | | 801 592.00 | 801 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 158.00 | 79 789.00 | 625 368.00 | 705 158.00 |
BZ Autres créances | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
CF Disponibilités | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 416.00 | 79 789.00 | 1 842 626.00 | 1 922 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 814.00 | 1 237 200.00 | 2 630 614.00 | 3 867 814.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DH Report à nouveau | 656 703.00 | | | 656 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 496.00 | | | 1 069 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 860.00 | | | 516 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 164.00 | | | 596 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
EA Autres dettes | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 117.00 | | | 1 561 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 614.00 | | | 2 630 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 309.00 | | | 1 302 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 361 630.00 | 5 496.00 | 4 367 126.00 | 4 361 630.00 |
FG Production vendue services | 2 009 432.00 | | 2 009 432.00 | 2 009 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 371 062.00 | 5 496.00 | 6 376 558.00 | 6 371 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 432.00 | | | 6 483 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 265.00 | | | 6 442 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 487.00 | | 153 716.00 | 1 813 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 45 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 805.00 | 1 945 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 805.00 | 1 209 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 823.00 | | | 666 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 010.00 | | 153 716.00 | 1 071 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 353.00 | 166 276.00 | 219.00 | 991 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 750.00 | 55 218.00 | | 86 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 002.00 | 111 058.00 | 219.00 | 881 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 389.00 | 3 682.00 | 282.00 | 76 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 933.00 | 3 682.00 | 11 826.00 | 87 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 933.00 | 3 682.00 | 11 826.00 | 87 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 164.00 | 596 164.00 | | 596 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
UX Autres créances clients | 556 913.00 | 556 913.00 | | 556 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 244.00 | 148 244.00 | | 148 244.00 |
VB T. V. A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 616.00 | 251 808.00 | 258 807.00 | 510 616.00 |
VI Groupe et associés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 691.00 | | | 339 691.00 |
VP Divers | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 427.00 | 972 484.00 | 44 942.00 | 1 017 427.00 |
VW T.V.A. | 151 646.00 | 151 646.00 | | 151 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 117.00 | 1 302 309.00 | 258 807.00 | 1 561 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
ST Autres comptes | 591 029.00 | | | 591 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 354.00 | | | 480 354.00 |
YT Sous‐traitance | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 023.00 | | | 1 267 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 602.00 | | | 823 602.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 162.00 | | | 1 274 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |