| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 303.00 | 90 000.00 | 1 303.00 | 91 303.00 |
AH Fonds commercial | 483 459.00 | | 483 459.00 | 483 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 558.00 | 49 248.00 | 3 310.00 | 52 558.00 |
AP Constructions | 87 792.00 | 86 672.00 | 1 120.00 | 87 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 206.00 | 564 888.00 | 28 318.00 | 593 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 133.00 | 262 934.00 | 205 199.00 | 468 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 074.00 | 1 407 252.00 | 1 017 821.00 | 2 425 074.00 |
BT Marchandises | 1 028 094.00 | | 1 028 094.00 | 1 028 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 742.00 | 84 981.00 | 679 760.00 | 764 742.00 |
BZ Autres créances | 251 282.00 | | 251 282.00 | 251 282.00 |
CF Disponibilités | 930 209.00 | | 930 209.00 | 930 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 076.00 | 84 981.00 | 2 943 094.00 | 3 028 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 150.00 | 1 492 234.00 | 3 960 916.00 | 5 453 150.00 |
CU Autres participations | 583 110.00 | 329 909.00 | 253 201.00 | 583 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DH Report à nouveau | 994 619.00 | | | 994 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 818.00 | | | -54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 426.00 | | | 1 311 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 712.00 | | | 1 393 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 938.00 | | | 659 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 309.00 | | | 433 309.00 |
EA Autres dettes | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 489.00 | | | 2 649 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 916.00 | | | 3 960 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 597.00 | | | 1 640 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 924.00 | 14 113.00 | 4 524 038.00 | 4 509 924.00 |
FG Production vendue services | 1 879 814.00 | | 1 879 814.00 | 1 879 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 739.00 | 14 113.00 | 6 403 853.00 | 6 389 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 492.00 | | | -14 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 690.00 | | | 6 485 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 508.00 | | | 6 540 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 818.00 | | | -54 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 484.00 | | 137 154.00 | 2 598 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 625 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 564.00 | 2 425 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 567.00 | 627 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 130.00 | 1 149 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 888.00 | | | 673 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 107.00 | | 137 154.00 | 1 275 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 887.00 | | | 625 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 455.00 | 62 913.00 | 246 024.00 | 1 260 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 331.00 | 5 484.00 | 46 567.00 | 180 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 523.00 | 57 428.00 | 199 456.00 | 1 056 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 422.00 | 2 945.00 | 387.00 | 82 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 422.00 | 332 854.00 | 387.00 | 82 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 422.00 | 332 854.00 | 387.00 | 82 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 329 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 938.00 | 659 938.00 | | 659 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
UX Autres créances clients | 610 552.00 | 610 552.00 | | 610 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VC Groupe et associés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 446.00 | 384 554.00 | 1 008 892.00 | 1 393 446.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 519.00 | | | 275 519.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 682.00 | 1 069 771.00 | 41 910.00 | 1 111 682.00 |
VW T.V.A. | 188 684.00 | 188 684.00 | | 188 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 489.00 | 1 640 597.00 | 1 008 892.00 | 2 649 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 891.00 | | | 247 891.00 |
ST Autres comptes | 679 137.00 | | | 679 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 979.00 | | | 428 979.00 |
YT Sous‐traitance | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 030.00 | | | 1 252 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 514.00 | | | 847 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 077.00 | | | 1 428 077.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |