| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 303.00 | 39 999.00 | 51 303.00 | 91 303.00 |
AH Fonds commercial | 483 459.00 | | 483 459.00 | 483 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 061.00 | 46 750.00 | 45 310.00 | 92 061.00 |
AP Constructions | 87 792.00 | 77 609.00 | 10 183.00 | 87 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 600.00 | 643 284.00 | 132 316.00 | 775 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 617.00 | 160 109.00 | 47 508.00 | 207 617.00 |
BF Prêts | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 487.00 | 991 353.00 | 822 134.00 | 1 813 487.00 |
BT Marchandises | 1 015 077.00 | | 1 015 077.00 | 1 015 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 109.00 | 76 389.00 | 921 720.00 | 998 109.00 |
BZ Autres créances | 305 361.00 | 11 544.00 | 293 817.00 | 305 361.00 |
CF Disponibilités | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 257.00 | | 115 257.00 | 115 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 500.00 | 87 933.00 | 2 488 567.00 | 2 576 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 988.00 | 1 079 286.00 | 3 310 701.00 | 4 389 988.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DH Report à nouveau | 621 643.00 | | | 621 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 829.00 | | | 1 085 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 520.00 | | | 737 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 107.00 | | | 953 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 276.00 | | | 496 276.00 |
EA Autres dettes | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 872.00 | | | 2 224 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 701.00 | | | 3 310 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 366 935.00 | 7 209.00 | 5 374 144.00 | 5 366 935.00 |
FG Production vendue services | 2 077 233.00 | | 2 077 233.00 | 2 077 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 168.00 | 7 209.00 | 7 451 377.00 | 7 444 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 844.00 | | | -91 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 754.00 | | | 7 559 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 909.00 | | | 7 456 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921 557.00 | | | 921 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 362.00 | 50.00 | 32 759.00 | 1 828 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 036.00 | 52 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 039.00 | 30 644.00 | 1 813 487.00 | 17 039.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | 666 823.00 | 3 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | 3 607.00 | 1 071 010.00 | 13 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 861.00 | | 25 238.00 | 644 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 861.00 | | 7 520.00 | 1 080 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 039.00 | 50.00 | | 79 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 149.00 | 180 811.00 | 3 607.00 | 814 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | 525.00 | | 23 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 662.00 | 52 088.00 | | 34 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 413.00 | 128 197.00 | 3 607.00 | 756 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 751.00 | 845.00 | 208.00 | 75 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 050.00 | 5 772.00 | 10 278.00 | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 802.00 | 6 617.00 | 10 486.00 | 91 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 802.00 | 6 617.00 | 10 486.00 | 91 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 107.00 | 953 107.00 | | 953 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
UP Prêts | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
UX Autres créances clients | 853 945.00 | 853 945.00 | | 853 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
VB T. V. A. | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 562.00 | 334 999.00 | 399 563.00 | 734 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 501.00 | | | 1 300 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 165.00 | 228 165.00 | | 228 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 670.00 | 1 418 727.00 | 51 943.00 | 1 470 670.00 |
VW T.V.A. | 302 445.00 | 302 445.00 | | 302 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 872.00 | 1 825 309.00 | 399 563.00 | 2 224 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
ST Autres comptes | 627 526.00 | | | 627 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 622.00 | | | 484 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YT Sous‐traitance | 134 654.00 | | | 134 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 408.00 | | | 1 466 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 545.00 | | | 1 013 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 111.00 | | | 1 345 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |