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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 769.00 | 40 053.00 | 23 716.00 | 63 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 433.00 | 40 053.00 | 130 380.00 | 170 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
110 Total général Actif | 180 518.00 | 40 053.00 | 140 465.00 | 180 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 393.00 | 95 412.00 | | 95 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 393.00 | 96 911.00 | | 95 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 792.00 | 3 566.00 | | 1 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 717.00 | -509.00 | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 45 049.00 | 48 182.00 | | 45 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 500.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 904.00 | 25 065.00 | | 41 904.00 |
252 Charges sociales | 4 166.00 | 1 748.00 | | 4 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | 8 612.00 | | 8 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 774.00 | 88 165.00 | | 103 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 380.00 | 8 747.00 | | -8 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 849.00 | 1 313.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 906.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 261.00 | 6 530.00 | | -19 261.00 |