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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 419.00 | 61 487.00 | 6 932.00 | 68 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 083.00 | 61 487.00 | 113 597.00 | 175 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
110 Total général Actif | 197 974.00 | 61 487.00 | 136 487.00 | 197 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 985.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 908.00 | 74 272.00 | | 53 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 34.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 556.00 | 74 305.00 | | 64 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 687.00 | 2 412.00 | | 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | -66.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 35 143.00 | 47 076.00 | | 35 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 1 009.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 342.00 | 18 333.00 | | 9 342.00 |
252 Charges sociales | -318.00 | 778.00 | | -318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 033.00 | 2 797.00 | | 3 033.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 199.00 | 72 376.00 | | 49 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 357.00 | 1 930.00 | | 15 357.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 545.00 | 419.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 88.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 164.00 | 1 424.00 | | 14 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |