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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 419.00 | 64 391.00 | 4 027.00 | 68 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 083.00 | 64 391.00 | 110 692.00 | 175 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
110 Total général Actif | 181 610.00 | 64 391.00 | 117 219.00 | 181 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 395.00 | 53 908.00 | | 56 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 147.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 895.00 | 64 556.00 | | 57 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 925.00 | 687.00 | | 2 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | 98.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 37 976.00 | 35 143.00 | | 37 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 211.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 510.00 | 9 342.00 | | 21 510.00 |
252 Charges sociales | 609.00 | -318.00 | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | 3 033.00 | | 2 904.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 603.00 | 49 199.00 | | 66 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 708.00 | 15 357.00 | | -8 708.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 545.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 175.00 | 14 164.00 | | -9 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 538.00 | | | 7 538.00 |