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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 769.00 | 48 273.00 | 15 496.00 | 63 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 433.00 | 48 273.00 | 122 160.00 | 170 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
110 Total général Actif | 190 808.00 | 48 273.00 | 142 535.00 | 190 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 535.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 524.00 | 95 393.00 | | 92 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 524.00 | 95 393.00 | | 92 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 853.00 | 1 792.00 | | 1 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | 717.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 41 839.00 | 45 049.00 | | 41 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 716.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 570.00 | 41 904.00 | | 26 570.00 |
252 Charges sociales | 827.00 | 4 166.00 | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 220.00 | 8 430.00 | | 8 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 683.00 | 103 774.00 | | 80 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 841.00 | -8 380.00 | | 11 841.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 849.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 10 032.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 388.00 | -19 261.00 | | 11 388.00 |