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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 419.00 | 58 454.00 | 9 964.00 | 68 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 083.00 | 58 454.00 | 116 629.00 | 175 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
110 Total général Actif | 226 538.00 | 58 454.00 | 168 084.00 | 226 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 821.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 272.00 | 83 159.00 | | 74 272.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 305.00 | 83 159.00 | | 74 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 412.00 | 3 158.00 | | 2 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | -150.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 47 076.00 | 40 404.00 | | 47 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 226.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 333.00 | 17 494.00 | | 18 333.00 |
252 Charges sociales | 778.00 | 922.00 | | 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 7 384.00 | | 2 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 376.00 | 70 438.00 | | 72 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 930.00 | 12 721.00 | | 1 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 279.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 132.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 392.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 424.00 | 12 477.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |