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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 769.00 | 55 657.00 | 8 112.00 | 63 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 433.00 | 55 657.00 | 114 777.00 | 170 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
110 Total général Actif | 200 574.00 | 55 657.00 | 144 917.00 | 200 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 159.00 | 92 524.00 | | 83 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 159.00 | 92 524.00 | | 83 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 158.00 | 1 853.00 | | 3 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -107.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 40 404.00 | 41 839.00 | | 40 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 481.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 494.00 | 26 570.00 | | 17 494.00 |
252 Charges sociales | 922.00 | 827.00 | | 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 384.00 | 8 220.00 | | 7 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 438.00 | 80 683.00 | | 70 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 721.00 | 11 841.00 | | 12 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 324.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 129.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 477.00 | 11 388.00 | | 12 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 433.00 | | | 170 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 825.00 | | | 7 825.00 |