| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 2 950.00 | 1 830.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 934.00 | 34 353.00 | 23 581.00 | 57 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 714.00 | 37 303.00 | 85 411.00 | 122 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
084 Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
110 Total général Actif | 147 379.00 | 37 303.00 | 110 076.00 | 147 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 353.00 | 140 714.00 | | 213 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 609.00 | | | 609.00 |
230 Autres produits | 3 275.00 | 220.00 | | 3 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 237.00 | 140 934.00 | | 217 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 983.00 | 1 687.00 | | 18 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | 40.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 340.00 | 37 114.00 | | 62 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | 31.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 41 375.00 | 31 234.00 | | 41 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 2 069.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 332.00 | 38 480.00 | | 59 332.00 |
252 Charges sociales | 13 435.00 | 12 262.00 | | 13 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 372.00 | 11 364.00 | | 11 372.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 1 885.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 832.00 | 136 166.00 | | 207 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 404.00 | 4 768.00 | | 9 404.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | 2 335.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 258.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 138.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 284.00 | 2 037.00 | | 6 284.00 |