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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 3 108.00 | 8 092.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 200.00 | 3 108.00 | 48 092.00 | 51 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
084 Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
110 Total général Actif | 70 524.00 | 3 108.00 | 67 416.00 | 70 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 401.00 | 213 353.00 | | 99 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 609.00 | | |
230 Autres produits | 3 851.00 | 3 275.00 | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 252.00 | 217 237.00 | | 103 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 385.00 | 18 983.00 | | 3 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | -16.00 | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 199.00 | 62 340.00 | | 19 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -33.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 23 113.00 | 41 375.00 | | 23 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 746.00 | | 2 414.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 558.00 | 59 332.00 | | 26 558.00 |
252 Charges sociales | 8 921.00 | 13 435.00 | | 8 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 11 372.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 298.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 453.00 | 207 832.00 | | 86 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 800.00 | 9 404.00 | | 16 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | 1 751.00 | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 496.00 | 710.00 | | 35 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 769.00 | 6 284.00 | | -15 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29 986.00 | | | -29 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 000.00 | | | 5 000.00 |