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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 1 785.00 | 2 893.00 | 4 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 678.00 | 1 785.00 | 42 893.00 | 44 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
084 Disponibilités | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
110 Total général Actif | 61 495.00 | 1 785.00 | 59 710.00 | 61 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 796.00 | 106 098.00 | | 121 796.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 469.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 801.00 | 106 567.00 | | 121 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 59.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | 66.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 204.00 | 27 338.00 | | 33 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 308.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 40 902.00 | 30 701.00 | | 40 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 1 482.00 | | 3 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 112.00 | 21 415.00 | | 22 112.00 |
252 Charges sociales | 8 190.00 | 7 743.00 | | 8 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | | | 585.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
262 Autres charges | -4 135.00 | -3 663.00 | | -4 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 726.00 | 85 449.00 | | 104 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 076.00 | 21 118.00 | | 17 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 679.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 246.00 | 580.00 | | 8 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 3 361.00 | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 881.00 | 16 498.00 | | 8 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 009.00 | | | 7 009.00 |