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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 348.00 | 4 530.00 | 12 818.00 | 17 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 348.00 | 4 530.00 | 52 818.00 | 57 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
084 Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
110 Total général Actif | 72 391.00 | 4 530.00 | 67 861.00 | 72 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 670.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 089.00 | 121 796.00 | | 128 089.00 |
230 Autres produits | 10 934.00 | 5.00 | | 10 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 023.00 | 121 801.00 | | 139 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | -38.00 | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 495.00 | 33 204.00 | | 34 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 255.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 55 846.00 | 40 902.00 | | 55 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 652.00 | | 2 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 114.00 | 22 112.00 | | 36 114.00 |
252 Charges sociales | 8 212.00 | 8 190.00 | | 8 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 585.00 | | 2 745.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
262 Autres charges | -4 127.00 | -4 135.00 | | -4 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 399.00 | 104 726.00 | | 136 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 624.00 | 17 076.00 | | 2 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 621.00 | 235.00 | | 3 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 615.00 | 8 246.00 | | 1 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 214.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -112.00 | 8 881.00 | | -112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 378.00 | | | 8 378.00 |