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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 3 394.00 | 7 806.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 200.00 | 3 394.00 | 47 806.00 | 51 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
084 Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
110 Total général Actif | 60 436.00 | 3 394.00 | 57 041.00 | 60 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 041.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 306.00 | 99 401.00 | | 106 306.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 3 851.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 870.00 | 103 252.00 | | 106 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 467.00 | 3 385.00 | | 4 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 24.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 965.00 | 19 199.00 | | 19 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | 315.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 30 656.00 | 23 113.00 | | 30 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 414.00 | | 2 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 772.00 | 26 558.00 | | 19 772.00 |
252 Charges sociales | 10 228.00 | 8 921.00 | | 10 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 2 334.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 190.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 721.00 | 86 453.00 | | 88 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 149.00 | 16 800.00 | | 18 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 396.00 | 2 073.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 35 496.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 488.00 | -15 769.00 | | 16 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 490.00 | | | 5 490.00 |