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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 231.00 | 8 383.00 | 10 848.00 | 19 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 231.00 | 8 383.00 | 50 848.00 | 59 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
084 Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
110 Total général Actif | 73 978.00 | 8 383.00 | 65 595.00 | 73 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 612.00 | 128 089.00 | | 155 612.00 |
230 Autres produits | 18 354.00 | 10 934.00 | | 18 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 965.00 | 139 023.00 | | 173 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332.00 | 86.00 | | -332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 705.00 | 34 495.00 | | 43 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | 85.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 55 843.00 | 55 846.00 | | 55 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 2 943.00 | | 4 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 810.00 | 36 114.00 | | 55 810.00 |
252 Charges sociales | 11 281.00 | 8 212.00 | | 11 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | 2 745.00 | | 3 853.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -932.00 | | | -932.00 |
262 Autres charges | -932.00 | -4 127.00 | | -932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 326.00 | 136 399.00 | | 173 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 639.00 | 2 624.00 | | 639.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | | 3 621.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 615.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595.00 | -112.00 | | 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |