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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
AP Constructions | 510 652.00 | 383 707.00 | 126 944.00 | 510 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 700.00 | 232 819.00 | 5 880.00 | 238 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 021.00 | 618 382.00 | 210 639.00 | 829 021.00 |
BT Marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 196 112.00 | | 196 112.00 | 196 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 778.00 | | 260 778.00 | 260 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 800.00 | 618 382.00 | 471 418.00 | 1 089 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 300 484.00 | | | 300 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 418.00 | | | 471 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 535 890.00 | | 535 890.00 | 535 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 953.00 | | 535 953.00 | 535 953.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 961.00 | | | 535 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 235.00 | | | 515 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 435.00 | | 13 316.00 | 816 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 829 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 829 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 435.00 | | 13 316.00 | 816 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 292.00 | 27 820.00 | 730.00 | 591 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 292.00 | 27 820.00 | 730.00 | 591 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VP Divers | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |