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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
AP Constructions | 564 018.00 | 437 911.00 | 126 107.00 | 564 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 045.00 | 263 476.00 | 118 568.00 | 382 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 2 543.00 | 1 448.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 870.00 | 703 931.00 | 323 939.00 | 1 027 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 332 432.00 | | 332 432.00 | 332 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 620.00 | | 429 620.00 | 429 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 491.00 | 703 931.00 | 753 560.00 | 1 457 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 277 711.00 | | | 277 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 394 384.00 | | | 394 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 140.00 | | | 136 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 175.00 | | | 359 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 560.00 | | | 753 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 129.00 | | 645 129.00 | 645 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 129.00 | | 645 129.00 | 645 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 172.00 | | | 645 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 176.00 | | | 602 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 287.00 | | 41 859.00 | 990 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 1 027 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 1 027 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 287.00 | | 41 859.00 | 990 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 531.00 | 51 676.00 | 4 276.00 | 656 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 531.00 | 51 676.00 | 4 276.00 | 656 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VB T. V. A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 161.00 | 16 498.00 | 53 662.00 | 70 161.00 |
VI Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
VW T.V.A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 175.00 | 305 512.00 | 53 662.00 | 359 175.00 |